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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 734.00 | 46 101.00 | 1 633.00 | 47 734.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 184.00 | 46 101.00 | 17 083.00 | 63 184.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
110 Total général Actif | 102 626.00 | 46 101.00 | 56 525.00 | 102 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 525.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | | | -351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 343.00 | | | 3 343.00 |