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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 843.00 | 62 031.00 | 2 811.00 | 64 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 920.00 | 66 274.00 | 78 646.00 | 144 920.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 963.00 | 128 305.00 | 361 658.00 | 489 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
BN En cours de production de biens | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 299.00 | | 270 299.00 | 270 299.00 |
BZ Autres créances | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CF Disponibilités | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 044.00 | 128 305.00 | 936 739.00 | 1 065 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 993.00 | 248 227.00 | | 318 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 895.00 | 170 765.00 | | 119 895.00 |
DL TOTAL (I) | 447 689.00 | 427 793.00 | | 447 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 585.00 | 7 539.00 | | 7 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 585.00 | 7 539.00 | | 7 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 659.00 | 16 924.00 | | 32 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 591.00 | 55 926.00 | | 30 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 739.00 | 136 583.00 | | 167 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 056.00 | 109 924.00 | | 113 056.00 |
EA Autres dettes | 137 416.00 | 119 054.00 | | 137 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 463.00 | 438 413.00 | | 481 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 739.00 | 873 746.00 | | 936 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 468.00 | 425 915.00 | | 458 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 691.00 | | 1 400 691.00 | 1 400 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 691.00 | | 1 400 691.00 | 1 400 691.00 |
FM Production stockée | | | 30 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 7 459.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884.00 | 9 170.00 | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | 16 630.00 | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 235.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 285.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 520.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | 16 109.00 | | 3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | 58 542.00 | | 37 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 036.00 | 1 457 406.00 | | 1 466 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 140.00 | 1 286 640.00 | | 1 346 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 895.00 | 170 765.00 | | 119 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 926.00 | | 36 312.00 | 471 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 274.00 | 489 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 274.00 | 209 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 726.00 | | 34 312.00 | 190 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 810.00 | 15 769.00 | 15 274.00 | 127 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 810.00 | 15 769.00 | 15 274.00 | 127 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 659.00 | 9 663.00 | 22 995.00 | 32 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 739.00 | 167 739.00 | | 167 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 064.00 | 281 064.00 | | 281 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 993.00 | 316 993.00 | | 316 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 226.00 | 324 026.00 | 200.00 | 324 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 463.00 | 458 468.00 | 22 995.00 | 481 463.00 |