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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 233.00 | 487 278.00 | 955.00 | 488 233.00 |
AH Fonds commercial | 624 110.00 | 59 800.00 | 564 310.00 | 624 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 177.00 | 185 833.00 | 120 345.00 | 306 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 691.00 | 732 911.00 | 866 780.00 | 1 599 691.00 |
BT Marchandises | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 745.00 | 79 803.00 | 1 007 941.00 | 1 087 745.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 1 169 597.00 | | 1 169 597.00 | 1 169 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 860.00 | 79 803.00 | 2 379 056.00 | 2 458 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 550.00 | 812 714.00 | 3 245 836.00 | 4 058 550.00 |
CU Autres participations | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 097.00 | 4 006.00 | | 103 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
DG Autres réserves | 142 491.00 | 118 938.00 | | 142 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 519.00 | 280 928.00 | | 458 519.00 |
DL TOTAL (I) | 862 650.00 | 562 415.00 | | 862 650.00 |
DP Provisions pour risques | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 476.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 864.00 | 23 506.00 | | 52 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 615.00 | 504 313.00 | | 362 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 780.00 | 543 422.00 | | 699 780.00 |
EA Autres dettes | 201 848.00 | 257 754.00 | | 201 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 171.00 | 785 729.00 | | 932 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 835.00 | 2 118 187.00 | | 2 252 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 836.00 | 2 810 954.00 | | 3 245 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
FG Production vendue services | 4 597 741.00 | | 4 597 741.00 | 4 597 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 716.00 | | 4 771 716.00 | 4 771 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | 11 387.00 | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 11 387.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 045.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 1 500.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 2 545.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 804.00 | 8 842.00 | | 10 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 030.00 | 111 826.00 | | 147 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 283.00 | 4 241 490.00 | | 5 058 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 764.00 | 3 960 561.00 | | 4 599 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 519.00 | 280 928.00 | | 458 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 723.00 | | 341 692.00 | 1 569 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 181 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 724.00 | 1 599 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 292.00 | 1 112 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 432.00 | 306 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 231.00 | | 161 404.00 | 952 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 028.00 | | 171 581.00 | 145 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 464.00 | | 8 707.00 | 472 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 656.00 | 92 354.00 | 10 899.00 | 591 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 120.00 | 2 450.00 | 1 292.00 | 486 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 536.00 | 89 904.00 | 9 607.00 | 105 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
6T Sur comptes clients | 183 720.00 | 29 607.00 | 133 523.00 | 183 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 520.00 | 29 607.00 | 133 523.00 | 243 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 872.00 | 29 607.00 | 133 523.00 | 373 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 615.00 | 362 615.00 | | 362 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 933.00 | 244 933.00 | | 244 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 171.00 | 932 171.00 | | 932 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 983 980.00 | 983 980.00 | | 983 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
VB T. V. A. | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 014.00 | 1 147 358.00 | 115 656.00 | 1 263 014.00 |
VW T.V.A. | 253 609.00 | 253 609.00 | | 253 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 970.00 | 2 196 985.00 | 2 985.00 | 2 199 970.00 |