| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 7 943.00 | 942.00 | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 378.00 | 202 783.00 | 101 594.00 | 304 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 828.00 | 37 291.00 | 9 537.00 | 46 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 286.00 | 248 017.00 | 119 269.00 | 367 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
BZ Autres créances | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CF Disponibilités | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 504.00 | | 573 504.00 | 573 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 791.00 | 248 017.00 | 692 774.00 | 940 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 306 469.00 | | | 306 469.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 305.00 | | | 376 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 774.00 | | | 692 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 311.00 | | | 330 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
FG Production vendue services | 1 080 797.00 | | 1 080 797.00 | 1 080 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 988.00 | | 1 162 988.00 | 1 162 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 597.00 | | | 1 185 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 786.00 | | | 1 102 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 636.00 | | 75 958.00 | 319 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 308.00 | 367 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 121.00 | 351 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 543.00 | | 75 784.00 | 302 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | 174.00 | 7 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 437.00 | 33 888.00 | 28 309.00 | 242 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | 342.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 649.00 | 33 546.00 | 28 309.00 | 233 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | | 1 403.00 | 11 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 407.00 | 27 413.00 | 45 994.00 | 73 407.00 |
VI Groupe et associés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 908.00 | 322 275.00 | 8 633.00 | 330 908.00 |
VW T.V.A. | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 305.00 | 330 311.00 | 45 994.00 | 376 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 190 037.00 | | | 190 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
YT Sous‐traitance | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 601.00 | | | 232 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 187.00 | | | 355 187.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |