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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 272.00 | 64 389.00 | 46 883.00 | 111 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 297.00 | 64 389.00 | 52 908.00 | 117 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 676.00 | 191.00 | 297 485.00 | 297 676.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 373.00 | 191.00 | 434 182.00 | 434 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 670.00 | 64 580.00 | 487 090.00 | 551 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 232.00 | 154 355.00 | | 23 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 553.00 | -131 124.00 | | -28 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 773.00 | 6 417.00 | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 90 452.00 | 117 648.00 | | 90 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 737.00 | 56 796.00 | | 162 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 73 788.00 | | 37 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 591.00 | 189 488.00 | | 194 591.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 476.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 638.00 | 320 548.00 | | 396 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 090.00 | 438 196.00 | | 487 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 638.00 | 277.00 | | 396 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 451.00 | | 3 546.00 | 136 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 117 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 111 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 426.00 | | 3 546.00 | 130 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 394.00 | 26 695.00 | 12 700.00 | 50 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 394.00 | 26 695.00 | 12 700.00 | 50 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 297 443.00 | 297 443.00 | | 297 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 737.00 | 134 437.00 | 28 300.00 | 162 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 975.00 | 311 950.00 | 6 025.00 | 317 975.00 |
VW T.V.A. | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 638.00 | 368 338.00 | 28 300.00 | 396 638.00 |