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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 140 347.00 | 40 718.00 | 99 629.00 | 140 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 994.00 | 123 194.00 | 1 800.00 | 124 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 858.00 | | 9 856.00 | 9 858.00 |
AX Avances et acomptes | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 519.00 | 166 145.00 | 124 374.00 | 290 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BT Marchandises | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 354.00 | 166 145.00 | 230 209.00 | 396 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -80 244.00 | -4 962.00 | | -80 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 013.00 | -75 282.00 | | 95 013.00 |
DL TOTAL (I) | 23 569.00 | -71 444.00 | | 23 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 516.00 | 61 806.00 | | 45 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 672.00 | 117 999.00 | | 66 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 891.00 | 127 499.00 | | 40 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 29 064.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 21 390.00 | 336.00 | | 21 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 640.00 | 336 703.00 | | 206 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 209.00 | 265 259.00 | | 230 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 703.00 | 198 532.00 | | 336 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 381.00 | | 385 381.00 | 385 381.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 639.00 | | 385 639.00 | 385 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 290.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 290.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -290.00 | | -790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 465.00 | 411 773.00 | | 390 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 452.00 | 487 056.00 | | 295 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 013.00 | -75 282.00 | | 95 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 731.00 | | 733.00 | 204 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 13 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 261.00 | | 733.00 | 122 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | 1 875.00 | 11 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 281.00 | 200.00 | | 164 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 700.00 | 200.00 | | 121 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VI Groupe et associés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 457.00 | 14 368.00 | 13 089.00 | 27 457.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |