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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 441.00 | 38 381.00 | 39 060.00 | 77 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 757.00 | | 157 757.00 | 157 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 225.00 | 38 381.00 | 412 844.00 | 451 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 196.00 | | 201 196.00 | 201 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 421.00 | 38 381.00 | 614 040.00 | 652 421.00 |
CU Autres participations | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 066.00 | 9 850.00 | | 22 066.00 |
DH Report à nouveau | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 464.00 | 12 216.00 | | 23 464.00 |
DL TOTAL (I) | 457 610.00 | 434 146.00 | | 457 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 826.00 | 79 822.00 | | 25 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 586.00 | 44 723.00 | | 77 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | 21 920.00 | | 25 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | 66 159.00 | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 45 000.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 431.00 | 257 624.00 | | 156 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 040.00 | 691 770.00 | | 614 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 364.00 | | 454 364.00 | 454 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 364.00 | | 454 364.00 | 454 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 369.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 750.00 | 24 333.00 | | 219 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 952.00 | 24 702.00 | | 221 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 786.00 | 639.00 | | 100 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 31 842.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 386.00 | 32 381.00 | | 103 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 567.00 | -7 679.00 | | 118 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 617.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 454.00 | 594 334.00 | | 679 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 990.00 | 582 118.00 | | 655 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 464.00 | 12 216.00 | | 23 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 373.00 | 7 014.00 | | 8 373.00 |