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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 428.00 | 441.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 757.00 | 35 476.00 | 11 281.00 | 46 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 834.00 | 112 978.00 | 71 856.00 | 184 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 929.00 | 150 883.00 | 156 046.00 | 306 929.00 |
BN En cours de production de biens | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BT Marchandises | 143 882.00 | 16 067.00 | 127 815.00 | 143 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 238 031.00 | | 238 031.00 | 238 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 791.00 | 16 067.00 | 442 724.00 | 458 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 721.00 | 166 950.00 | 598 770.00 | 765 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 7 758.00 | | 8 011.00 |
DG Autres réserves | 219 229.00 | 214 424.00 | | 219 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 5 058.00 | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 352 337.00 | 327 240.00 | | 352 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 780.00 | 122 307.00 | | 114 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 266.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 39 567.00 | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | 35 760.00 | | 81 867.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 783.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 433.00 | 198 685.00 | | 246 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 770.00 | 525 926.00 | | 598 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 734.00 | | 1 195.00 | 305 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 406.00 | | 1 186.00 | 230 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 9.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 625.00 | 22 258.00 | | 128 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 316.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 512.00 | 21 942.00 | | 126 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 682.00 | 16 067.00 | 18 682.00 | 18 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 682.00 | 16 067.00 | 18 682.00 | 18 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 682.00 | 16 067.00 | 18 682.00 | 18 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 067.00 | 18 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 781.00 | 46 654.00 | 68 127.00 | 114 781.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 433.00 | 178 306.00 | 68 127.00 | 246 433.00 |