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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 377.00 | 29 657.00 | 1 720.00 | 31 377.00 |
AP Constructions | 15 819.00 | 10 391.00 | 5 427.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 259.00 | 21 918.00 | 4 342.00 | 26 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 905.00 | 61 966.00 | 73 938.00 | 135 905.00 |
BT Marchandises | 442 341.00 | | 442 341.00 | 442 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 272.00 | | 780 272.00 | 780 272.00 |
BZ Autres créances | 228 252.00 | | 228 252.00 | 228 252.00 |
CF Disponibilités | 877 600.00 | | 877 600.00 | 877 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 031.00 | | 334 031.00 | 334 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 952.00 | | 2 668 952.00 | 2 668 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 857.00 | 61 966.00 | 2 742 890.00 | 2 804 857.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DG Autres réserves | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 911.00 | | | 889 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 232.00 | | | 1 007 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 247.00 | | | 776 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 838.00 | | | 423 838.00 |
EA Autres dettes | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 658.00 | | | 1 735 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 890.00 | | | 2 742 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 658.00 | | | 1 735 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 833.00 | | 3 026 833.00 | 3 026 833.00 |
FG Production vendue services | 3 429 546.00 | | 3 429 546.00 | 3 429 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 379.00 | | 6 456 379.00 | 6 456 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 761.00 | | | 295 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 841.00 | | | 6 461 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 930.00 | | | 5 571 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 911.00 | | | 889 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 945.00 | | 2 960.00 | 132 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 118.00 | | 2 960.00 | 39 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 965.00 | 7 002.00 | | 54 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926.00 | 5 732.00 | | 23 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 1 270.00 | | 31 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 247.00 | 776 247.00 | | 776 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
UX Autres créances clients | 780 272.00 | 780 272.00 | | 780 272.00 |
VB T. V. A. | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
VC Groupe et associés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 031.00 | 334 031.00 | | 334 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 555.00 | 1 342 555.00 | | 1 342 555.00 |
VW T.V.A. | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 658.00 | 1 439 658.00 | | 1 439 658.00 |