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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 831.00 | 111 676.00 | 3 155.00 | 114 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 668.00 | 298 416.00 | 206 252.00 | 504 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 733.00 | 410 501.00 | 229 232.00 | 639 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 582.00 | 1 722.00 | 79 859.00 | 81 582.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CF Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 161.00 | 1 722.00 | 130 439.00 | 132 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 894.00 | 412 224.00 | 359 671.00 | 771 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 933.00 | | | 193 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 671.00 | | | 359 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 184.00 | | 428 184.00 | 428 184.00 |
FG Production vendue services | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 921.00 | | 570 921.00 | 570 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 347.00 | | | 578 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 249.00 | | | 538 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 938.00 | | 139 031.00 | 501 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 639 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 619 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 703.00 | | 139 031.00 | 481 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 463.00 | 60 274.00 | 1 236.00 | 351 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 053.00 | 60 274.00 | 1 236.00 | 351 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 1 172.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 1 172.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 1 172.00 | | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 933.00 | 52 151.00 | 141 583.00 | 193 933.00 |
VI Groupe et associés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 141.00 | 101 941.00 | 200.00 | 102 141.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 227.00 | 143 444.00 | 141 583.00 | 285 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
ST Autres comptes | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 809.00 | | | 97 809.00 |