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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 031.00 | 79 132.00 | 89 900.00 | 169 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 227.00 | 80 328.00 | 89 900.00 | 170 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 158.00 | 142.00 | 142 016.00 | 142 158.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CF Disponibilités | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 247.00 | 142.00 | 673 104.00 | 673 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 474.00 | 80 470.00 | 763 004.00 | 843 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 878.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 259 743.00 | 198 010.00 | | 259 743.00 |
DH Report à nouveau | | 91 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 117.00 | 831.00 | | 26 117.00 |
DL TOTAL (I) | 613 780.00 | 618 663.00 | | 613 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 21 403.00 | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 290.00 | 31 290.00 | | 41 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 36 207.00 | | 30 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 527.00 | 79 897.00 | | 67 527.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 326.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 224.00 | 169 122.00 | | 149 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 004.00 | 787 785.00 | | 763 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 784.00 | 37 392.00 | 2 849.00 | 45 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | 37 392.00 | 2 849.00 | 44 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 142.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 142.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 142.00 | 1 163.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 141 987.00 | 141 987.00 | | 141 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 284.00 | 145 113.00 | 171.00 | 145 284.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |