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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 815 355.00 | | 815 355.00 | 815 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 695.00 | 41 649.00 | 1 426 046.00 | 1 467 695.00 |
BZ Autres créances | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
CF Disponibilités | 672 820.00 | | 672 820.00 | 672 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 161.00 | 41 649.00 | 3 187 512.00 | 3 229 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 161.00 | 41 649.00 | 3 187 512.00 | 3 229 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DG Autres réserves | 231 671.00 | | | 231 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DL TOTAL (I) | 622 669.00 | | | 622 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 264.00 | | | 1 070 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 434.00 | | | 1 469 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 843.00 | | | 2 564 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 512.00 | | | 3 187 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 530.00 | | | 1 494 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 131 111.00 | 16 594 347.00 | 27 725 458.00 | 11 131 111.00 |
FG Production vendue services | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 682.00 | 16 594 347.00 | 27 790 029.00 | 11 195 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 806 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 597 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 704 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 830 623.00 | | | 27 830 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 751 953.00 | | | 27 751 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 013.00 | | 16 364.00 | 58 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 013.00 | | 16 364.00 | 58 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 013.00 | | 16 364.00 | 58 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 264.00 | | 1 070 264.00 | 1 070 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 434.00 | 1 469 434.00 | | 1 469 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740 986.00 | 1 740 986.00 | | 1 740 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 986.00 | 1 740 986.00 | | 1 740 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 843.00 | 1 494 580.00 | 1 070 264.00 | 2 564 843.00 |