| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 128 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 6 425.00 | 1 360.00 | 7 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 606 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 403 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 818 800.00 | 1 525 497.00 | 293 303.00 | 1 818 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 745 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 881 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 620 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 883 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 943 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 795 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 841 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 722 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
CU Autres participations | 21 646 992.00 | 544 842.00 | 21 102 150.00 | 21 646 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 756 000.00 | 1 000 000.00 | | 21 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 000.00 | 3 863 000.00 | | 3 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 211.00 | 240 177.00 | | 203 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 182.00 | -36 966.00 | | -930 182.00 |
DL TOTAL (I) | 30 465 000.00 | 5 566 000.00 | | 30 465 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 138 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 138 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 277 000.00 | | | 8 277 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582 000.00 | 1 214 000.00 | | 12 582 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 089.00 | 229 941.00 | | 426 089.00 |
EA Autres dettes | 7 655 000.00 | 686 000.00 | | 7 655 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 514 000.00 | 1 900 000.00 | | 28 514 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 722 000.00 | 6 628 000.00 | | 75 722 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 701 000.00 | 704 000.00 | | 4 701 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16 512 000.00 | -977 000.00 | | 16 512 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 512 000.00 | -977 000.00 | | 16 512 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 715 000.00 | |
FG Production vendue services | 407 450.00 | | 407 450.00 | 407 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 715 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 855 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 813 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 674 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 1 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 470 000.00 | -301 000.00 | | -3 470 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 285.00 | 502 776.00 | | 599 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 467.00 | 539 742.00 | | 1 529 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 182.00 | -36 966.00 | | -930 182.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 669 000.00 | 567 000.00 | | 7 669 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 119 000.00 | 87 000.00 | | 119 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 788 000.00 | 654 000.00 | | 7 788 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 087 000.00 | -49 000.00 | | 3 087 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 701 000.00 | 704 000.00 | | 4 701 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 366.00 | | 21 088 561.00 | 2 440 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 492 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 528 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | | 5 028.00 | 23 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 172.00 | | 21 083 533.00 | 2 409 172.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 738.00 | 3 864.00 | | 25 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 956.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | 2 908.00 | | 20 269.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 525 497.00 | | | 1 525 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 860.00 | 1 080 000.00 | 21 090.00 | 70 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164 899.00 | 1 080 000.00 | 44 790.00 | 2 164 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 899.00 | 1 080 000.00 | 44 790.00 | 2 164 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 44 790.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 818 800.00 | | 1 818 800.00 | 1 818 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 248.00 | 1 224 248.00 | | 1 224 248.00 |
VB T. V. A. | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 506.00 | 1 897 506.00 | | 1 897 506.00 |
VI Groupe et associés | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 293.00 | 284 293.00 | | 284 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 677.00 | 3 616 877.00 | 1 818 800.00 | 5 435 677.00 |
VW T.V.A. | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 178.00 | 584 178.00 | | 584 178.00 |