| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 411.00 | 63 848.00 | 5 562.00 | 69 411.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 21 521.00 | 33 478.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 256.00 | 882 915.00 | 177 341.00 | 1 060 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 085.00 | 361 326.00 | 193 758.00 | 555 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 275.00 | 1 344 611.00 | 522 663.00 | 1 867 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 201.00 | 33 075.00 | 1 314 126.00 | 1 347 201.00 |
BN En cours de production de biens | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 790.00 | 7 834.00 | 3 855 956.00 | 3 863 790.00 |
BZ Autres créances | 306 434.00 | | 306 434.00 | 306 434.00 |
CF Disponibilités | 700 274.00 | | 700 274.00 | 700 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 765.00 | 72 787.00 | 6 265 978.00 | 6 338 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 041.00 | 1 417 399.00 | 6 788 641.00 | 8 206 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 663.00 | 1 365 070.00 | | 468 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 289.00 | -896 406.00 | | 97 289.00 |
DK Provisions réglementées | 60 681.00 | 70 130.00 | | 60 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 634.00 | 1 088 793.00 | | 1 176 634.00 |
DP Provisions pour risques | 42 498.00 | 148 919.00 | | 42 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 347.00 | 24 716.00 | | 71 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 846.00 | 173 636.00 | | 113 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 808.00 | 149 367.00 | | 74 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 397.00 | 1 952 988.00 | | 1 219 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | 7 611.00 | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 049.00 | 2 531 062.00 | | 1 889 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 084.00 | 499 442.00 | | 489 084.00 |
EA Autres dettes | 59 112.00 | 66 218.00 | | 59 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762 901.00 | 304 418.00 | | 1 762 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 160.00 | 5 511 106.00 | | 5 498 160.00 |
ED (V) | | 7 549.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 641.00 | 6 781 086.00 | | 6 788 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 652 440.00 | 3 936 892.00 | 10 589 332.00 | 6 652 440.00 |
FG Production vendue services | 1 339 848.00 | | 1 339 848.00 | 1 339 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 288.00 | 3 936 892.00 | 11 929 181.00 | 7 992 288.00 |
FM Production stockée | | | 9 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 175 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 21 000.00 | | 2 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 814.00 | 25 333.00 | | 27 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 016.00 | 46 333.00 | | 31 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 467.00 | 2 675.00 | | 10 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 365.00 | 9 768.00 | | 18 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 475.00 | 12 443.00 | | 30 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 33 890.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -70 533.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 697.00 | 12 469 807.00 | | 12 206 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109 407.00 | 13 366 214.00 | | 12 109 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 289.00 | -896 406.00 | | 97 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 817.00 | | 121 764.00 | 1 775 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 306.00 | 1 867 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 306.00 | 1 690 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 411.00 | | 4 000.00 | 90 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 158.00 | | 96 470.00 | 1 624 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 248.00 | | 21 294.00 | 61 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 075.00 | 165 114.00 | 29 577.00 | 1 209 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 911.00 | 4 938.00 | | 73 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 164.00 | 160 176.00 | 29 577.00 | 1 135 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 131.00 | 18 365.00 | 27 814.00 | 70 131.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 636.00 | 113 846.00 | 173 636.00 | 173 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 128.00 | 37 826.00 | | 27 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 128.00 | 45 660.00 | | 27 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 895.00 | 177 872.00 | 201 451.00 | 270 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 506.00 | 173 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 365.00 | 27 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 050.00 | 1 889 050.00 | | 1 889 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762 901.00 | 1 762 901.00 | | 1 762 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 390.00 | 3 854 390.00 | | 3 854 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 219 394.00 | 219 394.00 | | 219 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 808.00 | 49 437.00 | 25 371.00 | 74 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 397.00 | 1 219 397.00 | | 1 219 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 402.00 | 4 240 860.00 | 82 542.00 | 4 323 402.00 |
VW T.V.A. | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 354.00 | 5 468 983.00 | 25 371.00 | 5 494 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |