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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 620.00 | 15 061.00 | 238 558.00 | 253 620.00 |
040 Immobilisations financières | 355 228.00 | | 355 228.00 | 355 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 848.00 | 15 061.00 | 593 786.00 | 608 848.00 |
072 Créances – Autres | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
084 Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 065.00 | | 398 065.00 | 398 065.00 |
110 Total général Actif | 1 006 913.00 | 15 061.00 | 991 851.00 | 1 006 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 215.00 | |
132 Autres réserves | | | 831 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 983 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
242 Autres charges externes. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
280 Produits financiers | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 745.00 | | | 669 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |