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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 25 371.00 | 1 248.00 | 26 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 619.00 | 25 371.00 | 1 248.00 | 26 619.00 |
060 Stock marchandises | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
110 Total général Actif | 62 875.00 | 25 371.00 | 37 504.00 | 62 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 384.00 | | | 49 384.00 |