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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 699.00 | 20 383.00 | 6 316.00 | 26 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 856.00 | 1 077.00 | 1 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 211.00 | 32 093.00 | 132 118.00 | 164 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 594.00 | 2 390.00 | 91 204.00 | 93 594.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 492.00 | 2 390.00 | 230 102.00 | 232 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 703.00 | 34 483.00 | 362 220.00 | 396 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
DL TOTAL (I) | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 374.00 | | | 209 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 220.00 | | | 362 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 374.00 | | | 209 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 127.00 | | 437 127.00 | 437 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 675.00 | | | 465 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 561.00 | | | 412 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 788.00 | | 14 009.00 | 150 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 164 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 28 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | | 14 009.00 | 15 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 918.00 | 6 761.00 | 585.00 | 25 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 6 761.00 | 585.00 | 15 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 2 390.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 2 390.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 2 390.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VI Groupe et associés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 842.00 | 107 517.00 | 2 325.00 | 109 842.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |