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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 5 109.00 | 12 170.00 | 17 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 115.00 | 80 815.00 | 41 300.00 | 122 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 138.00 | 47 546.00 | 25 591.00 | 73 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 427.00 | 133 471.00 | 83 956.00 | 217 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 171.00 | 3 915.00 | 74 256.00 | 78 171.00 |
BN En cours de production de biens | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 970.00 | 2 011.00 | 85 959.00 | 87 970.00 |
BT Marchandises | 53 511.00 | 2 290.00 | 51 221.00 | 53 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 836.00 | 8 216.00 | 515 620.00 | 523 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 263.00 | 141 687.00 | 599 576.00 | 741 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DG Autres réserves | 231 284.00 | | | 231 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
DL TOTAL (I) | 429 107.00 | | | 429 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 469.00 | | | 170 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 576.00 | | | 599 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 585.00 | | 2 294.00 | 230 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 234.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 217 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 916.00 | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 196 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 956.00 | | 2 294.00 | 195 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 639.00 | 30 050.00 | 2 218.00 | 105 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 505.00 | 916.00 | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 119.00 | 29 545.00 | 1 302.00 | 100 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 584.00 | 27 681.00 | 77 903.00 | 105 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 324.00 | 55 124.00 | 3 200.00 | 58 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 469.00 | 92 567.00 | 77 903.00 | 170 469.00 |