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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 070.00 | 3 022.00 | 1 048.00 | 4 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 921.00 | 105 559.00 | 13 362.00 | 118 921.00 |
040 Immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 423.00 | 108 581.00 | 120 841.00 | 229 423.00 |
060 Stock marchandises | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
072 Créances – Autres | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
084 Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
110 Total général Actif | 373 613.00 | 108 581.00 | 265 031.00 | 373 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 201.00 | 336 276.00 | | 351 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | -13 981.00 | -11 325.00 | | -13 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 356.00 | 184 107.00 | | 184 356.00 |
230 Autres produits | | 1 275.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 577.00 | 510 333.00 | | 521 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 575.00 | 238 165.00 | | 268 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 025.00 | -21 391.00 | | 35 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 482.00 | 5 913.00 | | 5 482.00 |
242 Autres charges externes. | 99 614.00 | 102 790.00 | | 99 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | 9 448.00 | | 9 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 711.00 | 100 854.00 | | 99 711.00 |
252 Charges sociales | 32 479.00 | 4 678.00 | | 32 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 422.00 | 1 110.00 | | 8 422.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 633.00 | 441 566.00 | | 558 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 057.00 | 68 768.00 | | -37 057.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 1 619.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 699.00 | 66 108.00 | | -38 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |