| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 700.00 | 69 220.00 | 159 480.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 358.00 | 159 130.00 | 101 228.00 | 260 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 128.00 | 15 622.00 | 12 506.00 | 28 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 808.00 | 243 973.00 | 299 835.00 | 543 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 640.00 | | 522 640.00 | 522 640.00 |
BZ Autres créances | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CF Disponibilités | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 592.00 | | 604 592.00 | 604 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 399.00 | 243 973.00 | 904 427.00 | 1 148 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 379.00 | 12 821.00 | | 194 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 148.00 | 181 557.00 | | 127 148.00 |
DL TOTAL (I) | 332 527.00 | 205 379.00 | | 332 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 759.00 | 261 105.00 | | 175 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 520.00 | 285 958.00 | | 148 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 180.00 | 334 613.00 | | 247 180.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 400.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 900.00 | 888 219.00 | | 571 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 427.00 | 1 093 598.00 | | 904 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 578.00 | 742 587.00 | | 522 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
FG Production vendue services | 1 378 464.00 | 4 000.00 | 1 382 464.00 | 1 378 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 178.00 | 4 000.00 | 1 396 178.00 | 1 392 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 986.00 | |
GE Autres charges | | | -681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 15 000.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | 70 605.00 | | 45 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 654.00 | 1 455 977.00 | | 1 397 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 506.00 | 1 274 420.00 | | 1 270 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 148.00 | 181 557.00 | | 127 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 255.00 | | 32 932.00 | 484 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 255.00 | | 32 932.00 | 484 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 987.00 | 73 141.00 | | 170 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 987.00 | 73 141.00 | | 170 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 520.00 | 148 520.00 | | 148 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 522 640.00 | 522 640.00 | | 522 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VC Groupe et associés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 632.00 | 126 309.00 | 49 323.00 | 175 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 690.00 | 565 069.00 | 26 621.00 | 591 690.00 |
VW T.V.A. | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 900.00 | 522 578.00 | 49 323.00 | 571 900.00 |