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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 167.00 | | 499 167.00 | 499 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861.00 | 4 751.00 | 2 110.00 | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 989.00 | 215 546.00 | 6 442.00 | 221 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 600.00 | 220 297.00 | 511 302.00 | 731 600.00 |
BT Marchandises | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 517.00 | 220 297.00 | 592 219.00 | 812 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 527.00 | 16 951.00 | | 32 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 156.00 | 15 575.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 48 684.00 | 43 527.00 | | 48 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 596.00 | 42 087.00 | | 18 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 060.00 | 428 428.00 | | 442 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | 42 345.00 | | 56 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | 26 984.00 | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 535.00 | 539 846.00 | | 543 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 219.00 | 583 373.00 | | 592 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 060.00 | | | 442 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 960.00 | | 3 639.00 | 727 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 167.00 | | | 499 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 971.00 | | 2 879.00 | 225 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 760.00 | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 348.00 | 2 949.00 | | 217 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 348.00 | 2 949.00 | | 217 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 273 330.00 | 273 330.00 | | 273 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 535.00 | 543 535.00 | | 543 535.00 |