| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 964.00 | 8 010.00 | 5 954.00 | 13 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 109.00 | 8 010.00 | 15 099.00 | 23 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
060 Stock marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
110 Total général Actif | 28 207.00 | 8 010.00 | 20 197.00 | 28 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -923.00 | | | -923.00 |
242 Autres charges externes. | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
252 Charges sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 360.00 | | | -18 360.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 591.00 | | | -18 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |