| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 552.00 | 48 442.00 | 18 110.00 | 66 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 856.00 | 48 442.00 | 50 414.00 | 98 856.00 |
060 Stock marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
084 Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
110 Total général Actif | 108 322.00 | 48 442.00 | 59 880.00 | 108 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 047.00 | 218 821.00 | | 199 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 860.00 | 3 580.00 | | 860.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 907.00 | 222 461.00 | | 199 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 257.00 | 127 296.00 | | 114 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | 214.00 | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 840.00 | 2 599.00 | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 37 634.00 | 33 778.00 | | 37 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 3 041.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 790.00 | 32 621.00 | | 35 790.00 |
252 Charges sociales | 11 765.00 | 9 088.00 | | 11 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 452.00 | 7 113.00 | | 6 452.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 901.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 799.00 | 216 652.00 | | 209 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 892.00 | 5 810.00 | | -9 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 206.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 5 871.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 450.00 | 6 846.00 | | -10 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |