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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 418.00 | 27 824.00 | 38 595.00 | 66 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 431.00 | 28 174.00 | 80 257.00 | 108 431.00 |
BT Marchandises | 722 334.00 | | 722 334.00 | 722 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 604.00 | 192 674.00 | 2 864 930.00 | 3 057 604.00 |
BZ Autres créances | 295 926.00 | | 295 926.00 | 295 926.00 |
CF Disponibilités | 887 605.00 | | 887 605.00 | 887 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 889.00 | 192 674.00 | 4 827 215.00 | 5 019 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 319.00 | 220 848.00 | 4 907 472.00 | 5 128 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DG Autres réserves | 1 589 805.00 | | | 1 589 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 995.00 | | | 1 000 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 420.00 | | | 2 683 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 930.00 | | | 386 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 513.00 | | | 1 125 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 765.00 | | | 523 765.00 |
EA Autres dettes | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 052.00 | | | 2 224 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 472.00 | | | 4 907 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 052.00 | | | 2 224 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775 983.00 | 69 810.00 | 4 845 793.00 | 4 775 983.00 |
FG Production vendue services | 497 422.00 | 1 509 677.00 | 2 007 099.00 | 497 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 406.00 | 1 579 487.00 | 6 852 893.00 | 5 273 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 920.00 | |
GE Autres charges | | | 51 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 546.00 | | | 384 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 070.00 | | | 6 981 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 075.00 | | | 5 980 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 995.00 | | | 1 000 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445.00 | 8 079.00 | 48 350.00 | 68 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 750.00 | | 40 400.00 | 40 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | 8 079.00 | 7 950.00 | 27 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 885.00 | 99 920.00 | 55 131.00 | 147 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 885.00 | 99 920.00 | 55 131.00 | 147 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 885.00 | 99 920.00 | 55 131.00 | 147 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 930.00 | 386 930.00 | | 386 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 513.00 | 1 125 513.00 | | 1 125 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 765.00 | 523 765.00 | | 523 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409 950.00 | 3 210 893.00 | 199 057.00 | 3 409 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 612.00 | 3 210 893.00 | 215 719.00 | 3 426 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 052.00 | 2 224 052.00 | | 2 224 052.00 |