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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 210.00 | 14 206.00 | 8 005.00 | 22 210.00 |
AN Terrains | 1 483.00 | 1 440.00 | 43.00 | 1 483.00 |
AP Constructions | 163 291.00 | 163 291.00 | | 163 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 870.00 | 375 765.00 | 89 106.00 | 464 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 918.00 | 442 820.00 | 112 098.00 | 554 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 806.00 | | 174 806.00 | 174 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 578.00 | 997 521.00 | 384 057.00 | 1 381 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 945.00 | 31 410.00 | 52 535.00 | 83 945.00 |
BZ Autres créances | 1 821 357.00 | | 1 821 357.00 | 1 821 357.00 |
CF Disponibilités | 161 528.00 | | 161 528.00 | 161 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 117.00 | 31 410.00 | 2 058 707.00 | 2 090 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 696.00 | 1 028 931.00 | 2 442 764.00 | 3 471 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 126.00 | 492 823.00 | | 589 126.00 |
DL TOTAL (I) | 629 826.00 | 533 523.00 | | 629 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 005.00 | 317 598.00 | | 552 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 143.00 | 543 317.00 | | 497 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 391.00 | 517 886.00 | | 532 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 204.00 | 25 874.00 | | 71 204.00 |
EA Autres dettes | 151 743.00 | 158 691.00 | | 151 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 938.00 | 1 563 366.00 | | 1 812 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 764.00 | 2 096 889.00 | | 2 442 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 5 172 566.00 | | 5 172 566.00 | 5 172 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 036.00 | | 5 173 036.00 | 5 173 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 259.00 | 118 212.00 | | 152 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 682.00 | 190 853.00 | | 224 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 802.00 | 5 340 579.00 | | 5 753 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 676.00 | 4 847 756.00 | | 5 164 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 126.00 | 492 823.00 | | 589 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 412.00 | | 87 118.00 | 1 367 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 806.00 | | 174 806.00 | 174 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 806.00 | 72 951.00 | 1 381 578.00 | 174 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 960.00 | 22 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 991.00 | 1 184 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 780.00 | | 86 774.00 | 1 158 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 462.00 | | 344.00 | 174 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 290.00 | 53 985.00 | 67 754.00 | 1 011 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 6 372.00 | 11 866.00 | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 590.00 | 47 613.00 | 55 888.00 | 991 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 213.00 | 331 213.00 | | 331 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 143.00 | 497 143.00 | | 497 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 622.00 | 297 622.00 | | 297 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 439.00 | 175 439.00 | | 175 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 806.00 | | 174 806.00 | 174 806.00 |
UX Autres créances clients | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 464.00 | 1 644 464.00 | | 1 644 464.00 |
VI Groupe et associés | 220 792.00 | 220 792.00 | | 220 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 629.00 | 1 908 823.00 | 174 806.00 | 2 083 629.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 938.00 | 1 812 938.00 | | 1 812 938.00 |