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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
BZ Autres créances | 859 138.00 | | 859 138.00 | 859 138.00 |
CF Disponibilités | 201 972.00 | | 201 972.00 | 201 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 799.00 | | 1 061 799.00 | 1 061 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 504.00 | | 1 112 504.00 | 1 112 504.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DH Report à nouveau | -249 362.00 | | | -249 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 363.00 | | | 666 363.00 |
DL TOTAL (I) | 486 342.00 | | | 486 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 614.00 | | | 220 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 005.00 | | | 268 005.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 162.00 | | | 626 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 504.00 | | | 1 112 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 162.00 | | | 626 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 855.00 | | 2 694 855.00 | 2 694 855.00 |
FG Production vendue services | 275 672.00 | | 275 672.00 | 275 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 527.00 | | 2 970 527.00 | 2 970 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 587.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 907.00 | | | 1 068 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 259.00 | | | 1 071 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 457.00 | | | 243 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 964.00 | | | 252 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 295.00 | | | 818 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 865.00 | | | 4 050 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 502.00 | | | 3 384 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 363.00 | | | 666 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 373.00 | | 50 705.00 | 747 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 631.00 | | 50 705.00 | 20 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 631.00 | 726 742.00 | 50 705.00 | 20 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 612.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 612.00 | | | 720 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 631.00 | | 50 705.00 | 20 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 605.00 | 59 587.00 | 562 192.00 | 502 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 475.00 | 59 587.00 | 556 062.00 | 496 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 614.00 | 220 614.00 | | 220 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 918.00 | 169 918.00 | | 169 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VI Groupe et associés | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 493.00 | | | 300 493.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 347.00 | 848 347.00 | | 848 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 232.00 | 859 827.00 | 50 405.00 | 910 232.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 162.00 | 626 162.00 | | 626 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
ST Autres comptes | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
YT Sous‐traitance | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 624.00 | | | 310 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 803.00 | | | 247 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 281.00 | | | 310 281.00 |