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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
AH Fonds commercial | 519 794.00 | | 519 794.00 | 519 794.00 |
AN Terrains | 2 016 799.00 | 554 806.00 | 1 461 993.00 | 2 016 799.00 |
AP Constructions | 1 553 666.00 | 824 079.00 | 729 588.00 | 1 553 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 015.00 | 275 582.00 | 154 433.00 | 430 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 382.00 | 80 166.00 | 5 216.00 | 85 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 912.00 | 1 770 560.00 | 2 871 352.00 | 4 641 912.00 |
BT Marchandises | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
BZ Autres créances | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CF Disponibilités | 176 644.00 | | 176 644.00 | 176 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 941.00 | | 411 941.00 | 411 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 853.00 | 1 770 560.00 | 3 283 293.00 | 5 053 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 377 718.00 | 370 359.00 | | 377 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 785.00 | 7 359.00 | | 29 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 503.00 | 2 027 718.00 | | 2 057 503.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 800.00 | 33 000.00 | | 43 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 829.00 | 847 179.00 | | 857 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 852.00 | 39 171.00 | | 38 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | 43 510.00 | | 36 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 462.00 | 151 212.00 | | 144 462.00 |
EA Autres dettes | 12 782.00 | 16 756.00 | | 12 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 035.00 | 83 477.00 | | 92 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 989.00 | 1 181 305.00 | | 1 181 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 293.00 | 3 242 023.00 | | 3 283 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 729.00 | 399 797.00 | | 412 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
FG Production vendue services | 1 133 120.00 | | 1 133 120.00 | 1 133 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 151.00 | | 1 216 151.00 | 1 216 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 8 525.00 | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 125.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 8 400.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 250.00 | 1 203 900.00 | | 1 227 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 465.00 | 1 196 541.00 | | 1 197 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 785.00 | 7 359.00 | | 29 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 301.00 | | 124 765.00 | 4 519 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 4 641 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 4 085 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 722.00 | | | 555 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 329.00 | | 124 687.00 | 3 963 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 78.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 625.00 | 111 398.00 | 1 463.00 | 1 660 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 697.00 | 111 398.00 | 1 463.00 | 1 624 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 10 800.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 10 800.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 602.00 | 8 602.00 | | 38 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 829.00 | 118 568.00 | 345 289.00 | 857 829.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 883.00 | 22 125.00 | 53 758.00 | 75 883.00 |
VP Divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 562.00 | 133 726.00 | 53 836.00 | 187 562.00 |
VW T.V.A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 990.00 | 412 729.00 | 345 289.00 | 1 181 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |