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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 387.00 | 1 058.00 | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 526.00 | 6 486.00 | 7 040.00 | 13 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 465.00 | 160 542.00 | 73 923.00 | 234 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 969.00 | 167 414.00 | 91 555.00 | 258 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 187.00 | | 218 187.00 | 218 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 157.00 | 167 414.00 | 309 743.00 | 477 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | 174 115.00 | 99 446.00 | | 174 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | 74 669.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 228 844.00 | 182 978.00 | | 228 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 88 109.00 | | 70 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734.00 | 20 281.00 | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 60.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 899.00 | 163 450.00 | | 80 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 743.00 | 346 428.00 | | 309 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 899.00 | 163 450.00 | | 80 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 140.00 | | 880 140.00 | 880 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 140.00 | | 880 140.00 | 880 140.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 20 940.00 | | 8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 211.00 | 1 082 724.00 | | 880 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 345.00 | 1 008 055.00 | | 834 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 866.00 | 74 669.00 | | 45 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 737.00 | | 11 232.00 | 247 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 213.00 | | 9 779.00 | 238 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | 8.00 | 9 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 223.00 | 17 192.00 | | 150 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 223.00 | 16 805.00 | | 150 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 117.00 | 28 585.00 | 9 533.00 | 38 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |