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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 330.00 | 84 096.00 | 6 234.00 | 90 330.00 |
AH Fonds commercial | 408 963.00 | | 408 963.00 | 408 963.00 |
AP Constructions | 16 868.00 | 2 825.00 | 14 043.00 | 16 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 345.00 | 2 169 916.00 | 1 294 429.00 | 3 464 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 322 192.00 | 13 445 063.00 | 15 877 129.00 | 29 322 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 538 219.00 | 15 701 901.00 | 17 836 319.00 | 33 538 219.00 |
BT Marchandises | 2 550 647.00 | | 2 550 647.00 | 2 550 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 699.00 | 278 462.00 | 464 237.00 | 742 699.00 |
BZ Autres créances | 616 845.00 | | 616 845.00 | 616 845.00 |
CF Disponibilités | 3 635 096.00 | | 3 635 096.00 | 3 635 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 804.00 | 278 462.00 | 7 288 342.00 | 7 566 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 105 024.00 | 15 980 363.00 | 25 124 661.00 | 41 105 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 121 616.00 | 89 196.00 | | 121 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 364.00 | 162 420.00 | | 263 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 980.00 | 2 401 616.00 | | 2 584 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 521 837.00 | 16 944 442.00 | | 17 521 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 217.00 | 89 440.00 | | 89 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 457.00 | 12 000.00 | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 448.00 | 2 002 192.00 | | 3 660 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 791.00 | 56 115.00 | | 78 791.00 |
EA Autres dettes | 39 005.00 | 44 705.00 | | 39 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 926.00 | 1 033 405.00 | | 1 120 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 539 681.00 | 20 182 299.00 | | 22 539 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 124 661.00 | 22 583 915.00 | | 25 124 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 376 351.00 | 10 052 228.00 | | 12 376 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 414.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 888.00 | | 3 533 888.00 | 3 533 888.00 |
FG Production vendue services | 8 722 291.00 | | 8 722 291.00 | 8 722 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 256 179.00 | | 12 256 179.00 | 12 256 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 312 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 977 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 104 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 979.00 | 5 867.00 | | 61 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047 905.00 | 952 754.00 | | 2 047 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109 884.00 | 958 622.00 | | 2 109 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 698.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288 437.00 | 1 101 549.00 | | 2 288 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 734.00 | 1 103 247.00 | | 2 288 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 851.00 | -144 626.00 | | -178 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 731.00 | 63 405.00 | | 101 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 873.00 | 11 417 567.00 | | 14 424 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 161 509.00 | 11 255 148.00 | | 14 161 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 364.00 | 162 420.00 | | 263 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 658 728.00 | | 8 767 279.00 | 32 658 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 235 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887 787.00 | 33 538 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857 787.00 | 32 803 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 293.00 | | | 499 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 924 822.00 | | 8 736 371.00 | 31 924 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 613.00 | | 30 908.00 | 234 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120 428.00 | 7 137 576.00 | 5 556 103.00 | 14 120 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 831.00 | 13 265.00 | | 70 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049 596.00 | 7 124 311.00 | 5 556 103.00 | 14 049 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 535.00 | 6 052.00 | 48 125.00 | 320 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 535.00 | 6 052.00 | 48 125.00 | 320 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 535.00 | 6 052.00 | 48 125.00 | 320 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 052.00 | 48 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 448.00 | 3 660 448.00 | | 3 660 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 926.00 | 1 120 926.00 | | 1 120 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
UX Autres créances clients | 742 699.00 | 742 699.00 | | 742 699.00 |
VB T. V. A. | 596 804.00 | 596 804.00 | | 596 804.00 |
VC Groupe et associés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 521 837.00 | 7 387 965.00 | 10 131 154.00 | 17 521 837.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 145 686.00 | | | 9 145 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566 941.00 | | | 8 566 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 961.00 | 1 381 061.00 | 144 900.00 | 1 525 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 510 224.00 | 12 376 351.00 | 10 131 154.00 | 22 510 224.00 |