| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 255.00 | 370 231.00 | 4 024.00 | 374 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 450.00 | 386 495.00 | 35 955.00 | 422 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 543.00 | 756 727.00 | 63 816.00 | 820 543.00 |
BT Marchandises | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 055.00 | | 212 055.00 | 212 055.00 |
CF Disponibilités | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 543.00 | | 437 543.00 | 437 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 086.00 | 756 727.00 | 501 359.00 | 1 258 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 258 426.00 | 192 706.00 | | 258 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | 105 720.00 | | 29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 312 382.00 | 322 626.00 | | 312 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 178.00 | 22 539.00 | | 137 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 13 160.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 15 946.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 103.00 | 48 421.00 | | 46 103.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 12 111.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 977.00 | 112 176.00 | | 188 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 359.00 | 434 802.00 | | 501 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 977.00 | 112 176.00 | | 58 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
FG Production vendue services | 223 606.00 | | 223 606.00 | 223 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 085.00 | | 299 085.00 | 299 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 913.00 | 11 715.00 | | 11 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 40.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 199.00 | 11 755.00 | | 12 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 242.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 40.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 282.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 874.00 | 11 473.00 | | 11 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 34 480.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 252.00 | 592 401.00 | | 342 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 497.00 | 486 680.00 | | 312 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 756.00 | 105 720.00 | | 29 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 681.00 | | 14 109.00 | 806 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 820 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 756.00 | | 13 949.00 | 782 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 160.00 | 8 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 768.00 | 13 958.00 | 756 727.00 | 742 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 768.00 | 13 958.00 | 756 727.00 | 742 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 178.00 | 7 178.00 | 130 000.00 | 137 178.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VP Divers | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 977.00 | 58 977.00 | 130 000.00 | 188 977.00 |