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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
AP Constructions | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 496.00 | 22 376.00 | 120.00 | 22 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 045.00 | 87 769.00 | 5 276.00 | 93 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 046.00 | 169 050.00 | 133 996.00 | 303 046.00 |
BT Marchandises | 40 361.00 | 500.00 | 39 861.00 | 40 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 992.00 | 500.00 | 119 492.00 | 119 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 038.00 | 169 550.00 | 253 488.00 | 423 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 631.00 | 132 531.00 | | 7 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 782.00 | 3 100.00 | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 210 413.00 | 210 631.00 | | 210 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 24 498.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 28 031.00 | | 32 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741.00 | 3 919.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 075.00 | 56 448.00 | | 43 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 488.00 | 267 079.00 | | 253 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 075.00 | 56 448.00 | | 43 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 676.00 | | 315 676.00 | 315 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 676.00 | | 315 676.00 | 315 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 895.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 879.00 | 305 185.00 | | 315 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 097.00 | 302 084.00 | | 308 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 782.00 | 3 100.00 | | 7 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 046.00 | | | 303 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 812.00 | 2 238.00 | | 166 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 812.00 | 2 238.00 | | 166 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | 6.00 | 2 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |