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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 735.00 | 10 294.00 | 15 441.00 | 25 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 564.00 | 9 262.00 | 2 302.00 | 11 564.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 729.00 | 19 556.00 | 24 173.00 | 43 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 940.00 | 1 174.00 | 5 766.00 | 6 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 720.00 | 1 174.00 | 19 545.00 | 20 720.00 |
110 Total général Actif | 64 449.00 | 20 731.00 | 43 718.00 | 64 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
222 Production stockée | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
252 Charges sociales | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | | | 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 245.00 | | | 9 245.00 |