| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 473.00 | 1 198.00 | 70 274.00 | 71 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 069.00 | 70 389.00 | | 11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 633.00 | 40 680.00 | | 41 633.00 |
DL TOTAL (I) | 56 002.00 | 114 369.00 | | 56 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 9 857.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 3 996.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 675.00 | | 674.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 272.00 | 14 618.00 | | 14 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 274.00 | 128 987.00 | | 70 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 857.00 | | 9 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 943.00 | 61 588.00 | | 60 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 310.00 | 20 907.00 | | 19 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 633.00 | 40 680.00 | | 41 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 544.00 | | | 9 544.00 |