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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 252.00 | 27 157.00 | 1 096.00 | 28 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 383.00 | 157 798.00 | 162 585.00 | 320 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 797.00 | 60 228.00 | 117 569.00 | 177 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 133.00 | 245 183.00 | 504 950.00 | 750 133.00 |
BT Marchandises | 1 057 735.00 | 29 196.00 | 1 028 539.00 | 1 057 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 334.00 | 125 470.00 | 1 042 863.00 | 1 168 334.00 |
BZ Autres créances | 492 811.00 | | 492 811.00 | 492 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 139.00 | 154 666.00 | 2 650 473.00 | 2 805 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 403.00 | 399 849.00 | 3 157 554.00 | 3 557 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 512.00 | 379 029.00 | | 506 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 137.00 | 179 182.00 | | 135 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 139.00 | 45 642.00 | | 38 139.00 |
DL TOTAL (I) | 866 818.00 | 790 883.00 | | 866 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 920.00 | 912 063.00 | | 627 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 291.00 | 257 292.00 | | 233 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 319.00 | 33 818.00 | | 37 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 894.00 | 888 773.00 | | 1 165 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 489.00 | 185 337.00 | | 129 489.00 |
EA Autres dettes | 82 825.00 | 25 846.00 | | 82 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 999.00 | 58 358.00 | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 737.00 | 2 361 487.00 | | 2 290 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 554.00 | 3 152 370.00 | | 3 157 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 623.00 | 1 901 789.00 | | 1 907 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 747.00 | | 125 938.00 | 627 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162.00 | 750 133.00 | | 1 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 052.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 498 180.00 | | 1 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 392.00 | | 660.00 | 237 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 454.00 | | 125 278.00 | 376 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 045.00 | 68 528.00 | 2 390.00 | 179 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | 2 258.00 | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 146.00 | 66 270.00 | 2 390.00 | 154 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 432.00 | 1 764.00 | | 27 432.00 |
6T Sur comptes clients | 98 098.00 | 27 373.00 | | 98 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 529.00 | 29 137.00 | | 125 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 529.00 | 29 137.00 | | 125 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 291.00 | 48 515.00 | 184 776.00 | 233 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 894.00 | 1 165 894.00 | | 1 165 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 956 042.00 | 956 042.00 | | 956 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
VB T. V. A. | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VC Groupe et associés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 513.00 | 286 513.00 | | 286 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 407.00 | 143 069.00 | 190 175.00 | 341 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 933.00 | 259 933.00 | | 259 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 539.00 | 1 663 839.00 | 12 700.00 | 1 676 539.00 |
VW T.V.A. | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 418.00 | 1 870 304.00 | 374 951.00 | 2 253 418.00 |