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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
AP Constructions | 528 283.00 | 89 996.00 | 438 286.00 | 528 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 874.00 | 19 122.00 | 10 751.00 | 29 874.00 |
BF Prêts | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 186.00 | 109 119.00 | 613 068.00 | 722 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 410.00 | 109 119.00 | 751 292.00 | 860 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 779 119.00 | 779 119.00 | | 779 119.00 |
DH Report à nouveau | -80 484.00 | -72 687.00 | | -80 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 663.00 | -7 798.00 | | 31 663.00 |
DL TOTAL (I) | 738 547.00 | 706 884.00 | | 738 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 930.00 | 48 257.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 3 441.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 744.00 | 135 743.00 | | 12 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 292.00 | 842 628.00 | | 751 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 744.00 | 135 743.00 | | 12 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 133.00 | |
GE Autres charges | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 789.00 | 254 732.00 | | 141 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 126.00 | 262 530.00 | | 110 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 663.00 | -7 798.00 | | 31 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 799.00 | | 4 387.00 | 717 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 121.00 | | | 608 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 678.00 | | 4 387.00 | 109 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 985.00 | 31 133.00 | | 77 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 985.00 | 31 133.00 | | 77 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UP Prêts | 114 065.00 | | | 114 065.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 298.00 | 3 233.00 | 114 065.00 | 117 298.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |