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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 278.00 | 31 941.00 | 17 337.00 | 49 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 234.00 | 39 164.00 | 170 070.00 | 209 234.00 |
BT Marchandises | 262 546.00 | | 262 546.00 | 262 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 873.00 | | 378 873.00 | 378 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 107.00 | 39 164.00 | 548 943.00 | 588 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 811.00 | 369 111.00 | | 385 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 16 699.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 396 810.00 | 396 811.00 | | 396 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 051.00 | 75 401.00 | | 74 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 153.00 | 56 652.00 | | 59 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | 26 451.00 | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 1 398.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 133.00 | 159 902.00 | | 152 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 943.00 | 556 713.00 | | 548 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 240.00 | 924.00 | | 38 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | 924.00 | | 33 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 274.00 | 39 249.00 | 2 025.00 | 41 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |