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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BF Prêts | 482 103.00 | | 482 103.00 | 482 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 853.00 | | 512 853.00 | 512 853.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 1 414 801.00 | | 1 414 801.00 | 1 414 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 131.00 | | 1 425 131.00 | 1 425 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 984.00 | | 1 937 984.00 | 1 937 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 7 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 077.00 | 476 520.00 | | 448 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | -28 444.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 723 522.00 | 455 577.00 | | 723 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 232.00 | 23 673.00 | | 14 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 230.00 | 1 194 919.00 | | 1 200 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 462.00 | 1 218 592.00 | | 1 214 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 984.00 | 1 674 169.00 | | 1 937 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 273.00 | 18 779.00 | | 23 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 328.00 | 47 223.00 | | 20 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | -28 444.00 | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 938.00 | | 1 492 103.00 | 44 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024 188.00 | 512 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 188.00 | 512 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 938.00 | | 1 492 103.00 | 44 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 783.00 | | 1 199 783.00 | 1 199 783.00 |
UP Prêts | 482 103.00 | | 482 103.00 | 482 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 433.00 | 10 330.00 | 482 103.00 | 492 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 462.00 | 14 679.00 | 1 199 783.00 | 1 214 462.00 |