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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 688.00 | | 1 178 688.00 | 1 178 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BZ Autres créances | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 560.00 | | 1 304 560.00 | 1 304 560.00 |
CU Autres participations | 1 178 688.00 | | 1 178 688.00 | 1 178 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | 562 675.00 | 521 369.00 | | 562 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 440.00 | 41 306.00 | | -27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 550 235.00 | 577 675.00 | | 550 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 254.00 | 65 335.00 | | 623 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 015.00 | 4 167.00 | | 36 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 3 930.00 | | 53 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 623.00 | 14 458.00 | | 14 623.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 325.00 | 87 890.00 | | 754 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 560.00 | 665 566.00 | | 1 304 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 325.00 | 87 890.00 | | 754 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 580.00 | 12 810.00 | | 25 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 208.00 | 2 000.00 | | 31 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 208.00 | 2 000.00 | | 31 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 208.00 | | | -31 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 807.00 | 90 154.00 | | 103 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 247.00 | 48 848.00 | | 131 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 440.00 | 41 306.00 | | -27 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 776.00 | | 629 000.00 | 605 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 088.00 | 1 178 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 088.00 | 1 178 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 776.00 | | 629 000.00 | 605 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 674.00 | 597 674.00 | | 597 674.00 |
VI Groupe et associés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 738.00 | | | 575 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 325.00 | 754 325.00 | | 754 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 459.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 653.00 | 900.00 | | 42 653.00 |
ST Autres comptes | 16 672.00 | 10 121.00 | | 16 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 531.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | 990.00 | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 820.00 | 16 800.00 | | 8 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29.00 | 655.00 | | 29.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 325.00 | 11 021.00 | | 59 325.00 |