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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 703.00 | 48 776.00 | 59 927.00 | 108 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 518.00 | 48 776.00 | 61 742.00 | 110 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
072 Créances – Autres | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
084 Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
110 Total général Actif | 176 238.00 | 48 776.00 | 127 461.00 | 176 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 125.00 | 210 625.00 | | 173 125.00 |
222 Production stockée | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 899.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 409.00 | 211 524.00 | | 197 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 599.00 | 70 499.00 | | 71 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 403.00 | 657.00 | | -7 403.00 |
242 Autres charges externes. | 64 620.00 | 64 497.00 | | 64 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 513.00 | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 200.00 | 22 504.00 | | 41 200.00 |
252 Charges sociales | 20 290.00 | 14 929.00 | | 20 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 063.00 | 7 467.00 | | 15 063.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 936.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 933.00 | 185 003.00 | | 208 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 524.00 | 26 521.00 | | -11 524.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 633.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 397.00 | 3 578.00 | | -1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 074.00 | 21 293.00 | | -11 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |