| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
AP Constructions | 32 447.00 | 27 614.00 | 4 833.00 | 32 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 464.00 | 24 950.00 | 2 514.00 | 27 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 915.00 | 28 049.00 | 7 867.00 | 35 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 038.00 | 85 084.00 | 40 954.00 | 126 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 040.00 | 85 084.00 | 99 956.00 | 185 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 035.00 | 6 015.00 | | -30 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -36 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | -22 535.00 | -22 535.00 | | -22 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284.00 | 40 964.00 | | 42 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 096.00 | 36 872.00 | | 22 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 63 906.00 | | 27 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 491.00 | 142 339.00 | | 122 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 956.00 | 119 804.00 | | 99 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 491.00 | 142 339.00 | | 122 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 118.00 | 168.00 | | 12 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118.00 | 168.00 | | 12 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | -168.00 | | 7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 471.00 | 304 221.00 | | 352 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 471.00 | 340 271.00 | | 352 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -36 050.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 126 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 95 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 536.00 | 6 548.00 | | 78 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 065.00 | 6 548.00 | | 74 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VI Groupe et associés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 374.00 | 15 074.00 | 300.00 | 15 374.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |