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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 19 140.00 | 1 243.00 | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 548.00 | 169 008.00 | 49 540.00 | 218 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 980.00 | 196 109.00 | 79 871.00 | 275 980.00 |
BT Marchandises | 581 865.00 | 79 713.00 | 502 152.00 | 581 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 223.00 | | 527 223.00 | 527 223.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 314.00 | 79 713.00 | 1 193 601.00 | 1 273 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 294.00 | 275 822.00 | 1 273 472.00 | 1 549 294.00 |
CU Autres participations | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 571.00 | 418 070.00 | | 386 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251.00 | -31 499.00 | | -251.00 |
DL TOTAL (I) | 394 570.00 | 394 821.00 | | 394 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 452.00 | 11 143.00 | | 36 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 697.00 | 262 079.00 | | 264 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 632.00 | 73 773.00 | | 45 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 072.00 | 303 643.00 | | 457 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 050.00 | 51 119.00 | | 75 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 901.00 | 701 756.00 | | 878 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 472.00 | 1 096 578.00 | | 1 273 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 534.00 | 695 878.00 | | 856 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 292.00 | | 38 687.00 | 237 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 195.00 | | 36 735.00 | 202 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 136.00 | | 1 952.00 | 27 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 446.00 | 11 663.00 | | 184 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 485.00 | 11 663.00 | | 176 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 662.00 | 79 713.00 | 84 662.00 | 84 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 662.00 | 79 713.00 | 84 662.00 | 84 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 662.00 | 79 713.00 | 84 662.00 | 84 662.00 |