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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
BF Prêts | 293 397.00 | | 293 397.00 | 293 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 351.00 | 5 874.00 | 959 477.00 | 965 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 5 525 854.00 | | 5 525 854.00 | 5 525 854.00 |
CF Disponibilités | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 518.00 | | 5 630 518.00 | 5 630 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 869.00 | 5 874.00 | 6 589 995.00 | 6 595 869.00 |
CU Autres participations | 666 050.00 | | 666 050.00 | 666 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 436.00 | 118 437.00 | | 118 436.00 |
DG Autres réserves | 2 070 577.00 | 1 653 351.00 | | 2 070 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | 417 227.00 | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 898.00 | 3 939 015.00 | | 3 946 898.00 |
DP Provisions pour risques | 16 666.00 | 25 000.00 | | 16 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 666.00 | 25 000.00 | | 16 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 765.00 | 2 600 597.00 | | 2 475 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 10 135.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 20 546.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 141 144.00 | 241 144.00 | | 141 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 430.00 | 2 872 422.00 | | 2 626 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 995.00 | 6 836 437.00 | | 6 589 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 430.00 | 2 872 422.00 | | 2 626 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | 1 051 285.00 | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 1 051 285.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 537 523.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 537 613.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | 120.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 469.00 | 1 073 085.00 | | 50 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 586.00 | 655 858.00 | | 42 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | 417 226.00 | | 7 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 877.00 | 10 505.00 | | 26 877.00 |