| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 980.00 | 210 949.00 | 39 031.00 | 249 980.00 |
AH Fonds commercial | 208 986.00 | 187 986.00 | 21 000.00 | 208 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 144 500.00 | 3 144 500.00 | | 3 144 500.00 |
AN Terrains | 69 073.00 | 65.00 | 69 008.00 | 69 073.00 |
AP Constructions | 1 120 682.00 | 481 470.00 | 639 213.00 | 1 120 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522 840.00 | 5 170 216.00 | 2 352 624.00 | 7 522 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 355.00 | 432 161.00 | 440 194.00 | 872 355.00 |
AX Avances et acomptes | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 116.00 | | 352 116.00 | 352 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 547.00 | | 203 547.00 | 203 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798 641.00 | 9 629 505.00 | 4 169 136.00 | 13 798 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 770.00 | | 1 000 770.00 | 1 000 770.00 |
BN En cours de production de biens | 653 832.00 | | 653 832.00 | 653 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 289.00 | | 129 289.00 | 129 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 427.00 | | 2 250 427.00 | 2 250 427.00 |
BZ Autres créances | 311 596.00 | | 311 596.00 | 311 596.00 |
CF Disponibilités | 1 848 553.00 | | 1 848 553.00 | 1 848 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 466.00 | | 247 466.00 | 247 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 485 211.00 | | 6 485 211.00 | 6 485 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 283 852.00 | 9 629 505.00 | 10 654 347.00 | 20 283 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 672 503.00 | 20 672 503.00 | | 20 672 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 104 848.00 | -16 862 278.00 | | -18 104 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 234.00 | -1 242 570.00 | | 294 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 686.00 | 43 732.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 690.00 | 2 839 502.00 | | 3 122 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184 686.00 | 1 198 465.00 | | 184 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 685.00 | 3 535 218.00 | | 3 274 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 033.00 | 1 120 715.00 | | 736 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 725.00 | 132 413.00 | | 134 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 576.00 | 919 904.00 | | 917 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 983.00 | 1 912 604.00 | | 1 909 983.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 6 943.00 | | 2 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 350.00 | 44 000.00 | | 371 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 657.00 | 8 870 262.00 | | 7 531 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 347.00 | 11 709 764.00 | | 10 654 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 820 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 404 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 225 314.00 | |
FM Production stockée | | | 137 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 438.00 | |
GE Autres charges | | | 23 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 471.00 | 340 606.00 | | 125 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 911.00 | 73 470.00 | | 76 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 560.00 | 267 136.00 | | 48 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 908.00 | -251 544.00 | | -197 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 679 334.00 | 8 820 756.00 | | 10 679 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 100.00 | 10 063 326.00 | | 10 385 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 234.00 | -1 242 570.00 | | 294 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 780 120.00 | | 3 379 262.00 | 12 780 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301 781.00 | 555 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360 741.00 | 13 798 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 960.00 | 9 637 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603 466.00 | | | 3 603 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 771.00 | | 1 059 544.00 | 8 636 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 726.00 | | 2 319 718.00 | 537 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 581.00 | 776 438.00 | | 5 520 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 247.00 | 27 702.00 | | 183 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 335 177.00 | 748 735.00 | | 5 335 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 332 486.00 | | | 3 332 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332 486.00 | | | 3 332 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332 486.00 | | | 3 332 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 000.00 | 220 000.00 | 515 000.00 | 735 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 576.00 | 917 576.00 | | 917 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 585.00 | 484 585.00 | | 484 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 758.00 | 973 758.00 | | 973 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 350.00 | 371 350.00 | | 371 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 663.00 | 352 116.00 | 203 547.00 | 555 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 417.00 | 2 250 417.00 | | 2 250 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 602.00 | 577 506.00 | 2 271 135.00 | 3 269 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 824.00 | | | 1 653 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 466.00 | 247 466.00 | | 247 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 150.00 | 3 161 603.00 | 203 547.00 | 3 365 150.00 |
VW T.V.A. | 373 825.00 | 373 825.00 | | 373 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 657.00 | 4 324 561.00 | 2 786 135.00 | 7 531 657.00 |