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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711.00 | 157.00 | 554.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 711.00 | 157.00 | 554.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 964 108.00 | | 964 108.00 | 964 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BZ Autres créances | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CF Disponibilités | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 173.00 | | 1 212 173.00 | 1 212 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 884.00 | 157.00 | 1 212 727.00 | 1 212 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 115 294.00 | 129 678.00 | | 115 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 068.00 | -14 384.00 | | -8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 131 426.00 | 139 494.00 | | 131 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 705.00 | 901 447.00 | | 1 072 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 3 312.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 839.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 301.00 | 905 598.00 | | 1 081 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 727.00 | 1 045 091.00 | | 1 212 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 705.00 | | | 1 072 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 068.00 | 14 384.00 | | 18 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 068.00 | -14 384.00 | | -8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 690.00 | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 690.00 | 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 3 511.00 | 20 152.00 | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 3 511.00 | 20 152.00 | 16 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053 105.00 | 1 053 105.00 | | 1 053 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 301.00 | 1 081 301.00 | | 1 081 301.00 |