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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 317.00 | 1 393.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 345.00 | 47 054.00 | 16 291.00 | 63 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 882.00 | 12 813.00 | 22 069.00 | 34 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 319.00 | 64 835.00 | 62 484.00 | 127 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 775.00 | | 262 775.00 | 262 775.00 |
BN En cours de production de biens | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 258.00 | 1 235.00 | 253 022.00 | 254 258.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CF Disponibilités | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 441.00 | 1 235.00 | 772 206.00 | 773 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 760.00 | 66 070.00 | 834 690.00 | 900 760.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 658.00 | 4 549.00 | | 6 658.00 |
DG Autres réserves | 129 356.00 | 89 290.00 | | 129 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 228.00 | 42 174.00 | | 48 228.00 |
DL TOTAL (I) | 334 742.00 | 286 514.00 | | 334 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 551.00 | 286 657.00 | | 220 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 13 182.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 857.00 | 134 786.00 | | 180 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 346.00 | 92 949.00 | | 94 346.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 6 383.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 949.00 | 533 957.00 | | 499 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 690.00 | 820 471.00 | | 834 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 184.00 | 278 437.00 | | 350 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 606.00 | | 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 11 738.00 | 2 139.00 | 55 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 317.00 | 2 139.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | 11 421.00 | | 50 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 551.00 | 70 786.00 | 149 765.00 | 220 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 888.00 | 294 888.00 | | 294 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 949.00 | 350 184.00 | 149 765.00 | 499 949.00 |