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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 77 881.00 | 29 847.00 | 48 034.00 | 77 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 794.00 | 20 786.00 | 3 008.00 | 23 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 538.00 | 67 810.00 | 46 729.00 | 114 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 659.00 | 118 888.00 | 123 771.00 | 242 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 245.00 | 246.00 | 83 999.00 | 84 245.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CF Disponibilités | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 703.00 | 246.00 | 422 457.00 | 422 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 362.00 | 119 134.00 | 546 228.00 | 665 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 292.00 | 196 198.00 | | 214 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 507.00 | 48 094.00 | | 59 507.00 |
DL TOTAL (I) | 282 599.00 | 253 092.00 | | 282 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 837.00 | 45 998.00 | | 40 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 824.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 63 206.00 | | 108 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 678.00 | 59 427.00 | | 102 678.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 365.00 | 34 322.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 629.00 | 204 777.00 | | 263 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 228.00 | 457 868.00 | | 546 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 197.00 | 170 178.00 | | 234 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 945.00 | | 20 383.00 | 228 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 242 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 218 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 999.00 | | 20 383.00 | 204 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 173.00 | 17 384.00 | 6 669.00 | 108 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 727.00 | 17 384.00 | 6 669.00 | 107 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 246.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 246.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 246.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 837.00 | 11 405.00 | 29 432.00 | 40 837.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VW T.V.A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 629.00 | 234 197.00 | 29 432.00 | 263 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 4 256.00 | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 888.00 | 8 889.00 | | 7 888.00 |
ST Autres comptes | 45 202.00 | 44 440.00 | | 45 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587.00 | 1 267.00 | | 1 587.00 |
YT Sous‐traitance | 12 679.00 | 4 947.00 | | 12 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | 4 222.00 | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 052.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 5 308.00 | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 433.00 | 98 296.00 | | 132 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 389.00 | 55 563.00 | | 84 389.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 319.00 | 63 765.00 | | 69 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |