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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 13 508.00 | 32 492.00 | 46 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 015.00 | 13 508.00 | 32 507.00 | 46 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259 828.00 | | 259 828.00 | 259 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
072 Créances – Autres | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
084 Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 244.00 | | 276 244.00 | 276 244.00 |
110 Total général Actif | 322 259.00 | 13 508.00 | 308 752.00 | 322 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 943.00 | 4 514.00 | | 2 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 700.00 | 4 400.00 | | 6 700.00 |
222 Production stockée | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1 995.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 737.00 | 6 395.00 | | 6 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 714.00 | 3 824.00 | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 2 587.00 | 2 616.00 | | 2 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 010.00 | | 1 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 995.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 996.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 623.00 | 6 541.00 | | 4 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 115.00 | -146.00 | | 2 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 998.00 | 5 244.00 | | 4 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 883.00 | -5 390.00 | | -2 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 995.00 | | | 1 995.00 |