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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 000.00 | 107 721.00 | 446 279.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 896 970.00 | | 1 896 971.00 | 1 896 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 885.00 | 108 636.00 | 2 343 249.00 | 2 451 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 503 560.00 | | 503 560.00 | 503 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 120.00 | | 645 120.00 | 645 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 004.00 | 108 636.00 | 2 988 368.00 | 3 097 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 202 012.00 | 3 183 597.00 | | 202 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 249.00 | 68 415.00 | | 380 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 261.00 | 5 452 012.00 | | 2 782 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 197 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 197 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 776.00 | 185 221.00 | | 187 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 1 788.00 | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | 81 469.00 | | 11 143.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 797.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 108.00 | 269 274.00 | | 206 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 368.00 | 5 918 361.00 | | 2 988 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 703.00 | 36 933.00 | | 71 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 901.00 | 36 933.00 | | 70 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 401.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 187 776.00 | | | 187 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 560.00 | 503 560.00 | | 503 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 906.00 | 503 906.00 | | 503 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 108.00 | 18 332.00 | | 206 108.00 |