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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 199.00 | | 165 199.00 | 165 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 199.00 | | 166 199.00 | 166 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 901.00 | -243 233.00 | | -232 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 524.00 | 10 332.00 | | 170 524.00 |
DL TOTAL (I) | -47 377.00 | -217 901.00 | | -47 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 302.00 | 421 306.00 | | 160 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 377.00 | 208.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 110 134.00 | | 31 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493.00 | 46 937.00 | | 7 493.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 576.00 | 578 892.00 | | 213 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 199.00 | 360 991.00 | | 166 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 383.00 | | 267 383.00 | 267 383.00 |
FG Production vendue services | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 334.00 | | 280 334.00 | 280 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | -772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 785.00 | | | 198 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 223.00 | | | 180 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 226.00 | 788 589.00 | | 488 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 702.00 | 778 257.00 | | 317 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 524.00 | 10 332.00 | | 170 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 214.00 | | 5 629.00 | 238 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 843.00 | 1 000.00 | | 242 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 719.00 | | | 235 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 090.00 | | 5 629.00 | 231 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 189.00 | 397.00 | 226 586.00 | 226 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 066.00 | 397.00 | 220 463.00 | 220 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
UX Autres créances clients | 131 646.00 | 58 081.00 | 73 565.00 | 131 646.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 886.00 | 76 321.00 | 73 565.00 | 149 886.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |