| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
AH Fonds commercial | 561 946.00 | | 561 946.00 | 561 946.00 |
AP Constructions | 7 778.00 | 7 599.00 | 178.00 | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 919.00 | 107 943.00 | 29 975.00 | 137 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 721.00 | 164 905.00 | 603 816.00 | 768 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 922.00 | 61 235.00 | 485 686.00 | 546 922.00 |
BZ Autres créances | 938 778.00 | | 938 778.00 | 938 778.00 |
CF Disponibilités | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 107.00 | 61 235.00 | 1 453 871.00 | 1 515 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 829.00 | 226 141.00 | 2 057 687.00 | 2 283 829.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 50 000.00 | | 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 084.00 | | | 458 084.00 |
DH Report à nouveau | -259 407.00 | -220 615.00 | | -259 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 278.00 | -38 792.00 | | -210 278.00 |
DL TOTAL (I) | 469 398.00 | -209 407.00 | | 469 398.00 |
DP Provisions pour risques | 8 468.00 | 31 978.00 | | 8 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 468.00 | 31 978.00 | | 8 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 282.00 | 45 072.00 | | 171 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959.00 | 10 783.00 | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 800.00 | 321 563.00 | | 572 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 980.00 | 449 001.00 | | 743 980.00 |
EA Autres dettes | 81 798.00 | 768.00 | | 81 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 821.00 | 827 190.00 | | 1 579 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 687.00 | 649 761.00 | | 2 057 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 214.00 | 742 637.00 | | 1 559 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 786.00 | 95.00 | | 140 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 887 647.00 | | 4 887 647.00 | 4 887 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 647.00 | | 4 887 647.00 | 4 887 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 846 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 867.00 | 3 948.00 | | 43 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830 899.00 | 315 000.00 | | 830 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 544.00 | 19 302.00 | | 27 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 978.00 | 150 000.00 | | 7 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 522.00 | 169 302.00 | | 35 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372.00 | 3 009.00 | | 7 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 11 562.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 150.00 | 157 739.00 | | 28 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 358.00 | 2 977 086.00 | | 5 004 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 636.00 | 3 015 878.00 | | 5 214 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 278.00 | -38 792.00 | | -210 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 909.00 | 8 150.00 | | 11 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 633.00 | 2 769.00 | | 6 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 972.00 | | 599 748.00 | 168 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 978.00 | | 547 419.00 | 46 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 781.00 | | 45 915.00 | 99 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 6 414.00 | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 765.00 | 20 139.00 | | 144 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 487.00 | 964.00 | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 367.00 | 19 175.00 | | 96 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 978.00 | 8 468.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
6T Sur comptes clients | 11 623.00 | 49 759.00 | 147.00 | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | 49 759.00 | 147.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 602.00 | 58 227.00 | 32 125.00 | 43 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 227.00 | 24 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 303.00 | 395 303.00 | | 395 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 477 285.00 | | | 477 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VB T. V. A. | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
VC Groupe et associés | 595 465.00 | | | 595 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 496.00 | 9 889.00 | 20 607.00 | 30 496.00 |
VP Divers | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 699.00 | 1 492 328.00 | 10 371.00 | 1 502 699.00 |
VW T.V.A. | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 821.00 | 1 559 214.00 | 20 607.00 | 1 579 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 842.00 | 63 532.00 | | 97 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 734.00 | 28 302.00 | | 56 734.00 |
ST Autres comptes | 314 546.00 | 158 665.00 | | 314 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 571.00 | 68 138.00 | | 136 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 98.00 | | 97.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 700.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 666.00 | 1 242.00 | | 37 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 720.00 | 15 115.00 | | 22 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 562.00 | 78 648.00 | | 120 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 835.00 | 159 599.00 | | 306 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 123.00 | 33 088.00 | | 215 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 237.00 | 256 348.00 | | 555 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |